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實盤賽金牌導(dǎo)師：高位振蕩行情考驗交易者持倉管理水平
發(fā)布時間：2023-08-08 08:13:05 文章來源：期貨日報網(wǎng)
第十七屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽（下稱全國賽）暨第十屆全球衍生

第十七屆全國期貨（期權(quán)）實盤交易大賽（下稱全國賽）暨第十屆全球衍生品實盤交易大賽（下稱全球賽）當(dāng)前進(jìn)入最后兩個月的賽程。期貨日報記者梳理發(fā)現(xiàn)，上周全國賽凈利潤水平從高位出現(xiàn)回落，分組別來看，四個組別均出現(xiàn)一定回撤。

溫州大學(xué)商學(xué)院金融專碩校外碩導(dǎo)、實盤大賽金牌導(dǎo)師譚偉鴻表示，行情高位振蕩，更考驗交易者的持倉管理。“上周，大賽總利潤從前一周末的7.59億元下降至5.28億元，對應(yīng)周內(nèi)市場波動情況來看，行情雖然盤中幅度大，但交易各品種普遍處于周十字星的穩(wěn)健狀態(tài)。這意味著，自周初到周末，市場收盤價格不動，而參賽總利潤下降近兩億元，從交易行為上分析，考驗的是投資者對已有持倉的管理能力：多頭投資者有效抓住了一個價格上漲周的巨幅利潤，卻在市場進(jìn)入橫向振蕩的一周損失不少。”他說。


【資料圖】

在實盤大賽金牌導(dǎo)師胡嘉佳看來，上周全國賽凈利潤水平回落的主要原因是在行情的大幅轉(zhuǎn)折中趨勢性交易選手很難做到非常敏感應(yīng)對。“但這不一定是絕對的壞事。所謂盈虧同源，拿得住單子的選手一般信號感會較為鈍化，可以過濾掉一些無謂的波動，在一波浩浩蕩蕩的趨勢里能斬獲較為豐厚的收益。”她說。

“上周大宗商品高位遇阻、振蕩加劇，部分品種有拐頭跡象，建議投資者注意不同品種行情的結(jié)構(gòu)性變化，多頭交易者需要對倉位持強(qiáng)棄弱；而空頭交易者不妨放慢開倉節(jié)奏，寧可錯過局部價格空間，等待市場確定性概率提升。”譚偉鴻表示。

據(jù)譚偉鴻介紹，今年全國賽的整體利潤水平明顯表現(xiàn)出以兩個月為周期的時間特點。具體來看，最初兩個月參賽利潤直線上升至10億元，源于參賽者抓住了大宗商品本年度最大的下跌趨勢性行情；6—7月，大宗商品改變流程下跌模式探底回升，而股指衍生品卻在普遍看漲情緒中突然向下突破，導(dǎo)致參賽利潤從盈利高點快速轉(zhuǎn)負(fù)；近期，股指衍生品出現(xiàn)爆發(fā)性上漲，參賽者迎來總利潤的正向回歸。

今年大賽賽程已過三分之二，在譚偉鴻看來，眾多前期業(yè)績突出的參賽選手，因為沒有給予“時間因素”足夠的考量，缺乏對利潤增長曲線的時間軸可持續(xù)性的關(guān)注，導(dǎo)致利潤大幅回撤，優(yōu)勢的參賽排名也一去不復(fù)返，非常可惜。

對于大部分參賽選手來說，參加大賽本質(zhì)上是為了提升自己市場參與的認(rèn)知水平和交易能力。因此，譚偉鴻建議，在大賽最后階段的兩個月，對于已經(jīng)取得優(yōu)勢業(yè)績的參賽者，優(yōu)先考慮賬戶的穩(wěn)健性指標(biāo)。“行路難，知止更難。知止，對于在長期主義的投資者來說，是尤為重要的心性品質(zhì)。而對于當(dāng)前排名一般的參賽者，有兩點值得關(guān)注，一是體驗，體驗在一個比賽的過程中交易心態(tài)的提升，體驗在完善的賽事大數(shù)據(jù)中思考能力的提升；二是等待，市場永遠(yuǎn)在波動中運(yùn)行，行情也永遠(yuǎn)會展現(xiàn)出波動的魅力，而屬于自己的交易機(jī)會，卻需要在相對穩(wěn)定的交易理念中耐心等待。”

“從角逐勝負(fù)的角度而言，大賽進(jìn)入最后兩個月的賽程，已經(jīng)取得較好排名的選手其實可以相對保守一點，在獲取收益和控制回撤兩方面進(jìn)行均衡考慮。以往屆比賽的經(jīng)驗而言，早期的第一名往往不是最后的第一名，這已經(jīng)充分說明了守住勝利果實的重要性。而對于尚未展露頭角的參賽選手，耐心等待有把握的爆發(fā)性機(jī)會可能比當(dāng)下病急亂投醫(yī)更有意義。”胡嘉佳說。

全球賽方面，截至8月3日，參賽人數(shù)達(dá)471人，總資金4540萬美元。受行情波動的影響，全球賽的賬戶凈利潤水平隨之波動。截至8月3日，全國賽凈利潤回落至86.5萬美元，較前一周下降幅度近10%。

此外，上周“期貨尋星”投顧選拔賽參賽人數(shù)出現(xiàn)較大增長，主觀組、量化組和對沖套利組共有915名參賽選手。從當(dāng)前排名情況來看，主觀組前三名分別為“段力銘15609169446”“平常人家”和“倪1”；量化組前三名分別為“玄武”“三步跟莊法”和“行為資本”；對沖套利組前三名分別為“簡合科技”“小白他父皇”“洼盈套利B”。

鄭商所期權(quán)專項獎方面，截至8月4日，交易鄭商所期權(quán)品種的賬戶數(shù)達(dá)到13728個。“鄭商所期權(quán)專項獎”交易商獎項方面，目前徽商期貨、華安期貨、方正中期期貨排名靠前；“鄭商所期權(quán)專項獎”交易者獎項方面，排名前三的分別為“深海石”“春夏秋冬”“豆你玩”。

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